Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 6,47 | 6,40 | +1,09% | 0,00% | 19,22 | 19,36 | -0,74% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 60,09 | 59,91 | +0,30% | -37,10% | 238,49 | 237,86 | +0,26% | -30,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 1003,27 | 1000,00 | +0,33% | 0,00% | 3981,88 | 3970,30 | +0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 560,69 | 614,05 | -8,69% | -46,89% | 2225,32 | 2437,96 | -8,72% | -41,16% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 6,57 | 6,53 | +0,61% | -43,99% | 19,52 | 19,76 | -1,21% | -31,73% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 7,48 | 7,60 | -1,58% | -41,24% | 29,69 | 30,17 | -1,61% | -34,89% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 6,16 | 6,26 | -1,60% | -40,71% | 24,45 | 24,85 | -1,63% | -34,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 7,84 | 8,15 | -3,80% | -32,47% | 31,12 | 32,36 | -3,84% | -25,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 7,74 | 7,85 | -1,40% | -37,93% | 30,72 | 31,17 | -1,44% | -31,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 7,30 | 7,59 | -3,82% | -32,97% | 28,97 | 30,13 | -3,85% | -25,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 10,02 | 10,17 | -1,47% | -37,22% | 29,77 | 30,77 | -3,26% | -23,47% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 10,76 | 10,91 | -1,37% | -36,71% | 31,97 | 33,01 | -3,16% | -22,85% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 2,98 | 3,13 | -4,79% | -41,11% | 11,83 | 12,43 | -4,83% | -34,75% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 6,39 | 6,23 | +2,57% | 0,00% | 18,98 | 18,85 | +0,71% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 6,35 | 6,20 | +2,42% | 0,00% | 18,87 | 18,76 | +0,56% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 6,81 | 6,72 | +1,34% | -42,43% | 20,23 | 20,33 | -0,50% | -29,83% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 9,12 | 9,02 | +1,11% | -38,13% | 27,09 | 27,29 | -0,72% | -24,58% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 49,49 | 49,01 | +0,98% | -40,07% | 196,42 | 194,58 | +0,94% | -33,60% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 17,24 | 16,27 | +5,96% | -58,65% | 51,22 | 49,23 | +4,04% | -49,59% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 12,76 | 12,20 | +4,59% | -55,59% | 50,64 | 48,44 | +4,55% | -50,79% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 12,83 | 12,26 | +4,65% | -55,34% | 50,92 | 48,68 | +4,61% | -50,52% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 12,38 | 11,84 | +4,56% | -55,67% | 49,13 | 47,01 | +4,52% | -50,89% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 16,73 | 15,79 | +5,95% | -58,71% | 49,70 | 47,78 | +4,03% | -49,67% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 55,05 | 55,08 | -0,05% | -35,08% | 218,49 | 218,68 | -0,09% | -28,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)