Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 15,54 | 15,55 | -0,06% | +5,21% | 61,68 | 61,74 | -0,10% | +16,58% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 13,36 | 13,37 | -0,07% | +2,85% | 53,02 | 53,08 | -0,11% | +13,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 15,42 | 15,43 | -0,06% | +5,11% | 61,20 | 61,26 | -0,10% | +16,47% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 20,91 | 20,65 | +1,26% | -1,65% | 62,12 | 62,48 | -0,57% | +19,89% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 13,13 | 13,15 | -0,15% | +0,92% | 52,11 | 52,21 | -0,19% | +11,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 17,81 | 17,59 | +1,25% | -5,52% | 52,91 | 53,22 | -0,58% | +15,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)