Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 101,62 101,69 -0,07% 0,00% 403,32 403,74 -0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 1022,75 1063,73 -3,85% +1,25% 4059,19 4223,33 -3,89% +12,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 17,71 17,75 -0,23% +2,19% 70,29 70,47 -0,26% +13,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-15 24,06 23,77 +1,22% -4,03% 71,48 71,92 -0,61% +16,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 16,86 16,90 -0,24% +1,69% 66,92 67,10 -0,27% +12,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-15 22,92 22,63 +1,28% -4,46% 68,09 68,47 -0,55% +16,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 12,55 12,56 -0,08% +4,58% 49,81 49,87 -0,11% +15,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 12,03 12,04 -0,08% +4,07% 47,75 47,80 -0,12% +15,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-15 158,84 158,30 +0,34% +5,67% 630,42 628,50 +0,31% +17,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-15 99,65 99,31 +0,34% +1,19% 395,50 394,29 +0,31% +12,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-15 152,01 151,50 +0,34% +5,15% 603,31 601,50 +0,30% +16,50% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 17,87 17,78 +0,51% -7,51% 70,92 70,59 +0,47% +2,49% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 20,23 20,25 -0,10% 0,00% 80,29 80,40 -0,13% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 9,50 9,51 -0,11% 0,00% 37,70 37,76 -0,14% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 5,36 5,36 0,00% -0,19% 21,27 21,28 -0,04% +10,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 10,51 10,51 0,00% -0,94% 41,71 41,73 -0,04% +9,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-15 16,89 16,95 -0,35% +0,18% 67,03 67,30 -0,39% +11,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-15 700,98 707,80 -0,96% -3,20% 2782,12 2810,18 -1,00% +7,25% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-15 472,16 476,76 -0,96% -10,27% 1873,96 1892,88 -1,00% -0,58% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-15 1088,02 1087,44 +0,05% -14,77% 3232,40 3290,27 -1,76% +3,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-15 476,36 476,11 +0,05% -20,78% 1415,22 1440,57 -1,76% -3,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 187,43 187,26 +0,09% -0,83% 743,89 743,48 +0,06% +9,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 104,24 104,15 +0,09% -5,70% 413,72 413,51 +0,05% +4,49% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 7,70 7,74 -0,52% +0,26% 30,56 30,73 -0,55% +11,09% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 10,23 10,31 -0,78% -0,10% 40,60 40,93 -0,81% +10,69% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-15 191,01 193,78 -1,43% -1,24% 758,10 769,37 -1,46% +9,43% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-15 5,92 5,95 -0,50% 0,00% 23,50 23,62 -0,54% +10,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-15 7,96 8,00 -0,50% +3,38% 31,59 31,76 -0,54% +14,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-15 7,69 7,73 -0,52% +2,67% 30,52 30,69 -0,55% +13,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-15 17,11 16,96 +0,88% -3,06% 50,83 51,32 -0,94% +18,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-15 13,02 13,08 -0,46% +3,91% 51,68 51,93 -0,49% +15,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-15 7,40 7,44 -0,54% +0,27% 29,37 29,54 -0,57% +11,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-15 12,59 12,65 -0,47% +3,37% 49,97 50,22 -0,51% +14,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)