Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 5,71 | 5,83 | -2,06% | -48,70% | 16,96 | 17,64 | -3,83% | -37,47% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 5,59 | 5,70 | -1,93% | -49,00% | 16,61 | 17,25 | -3,71% | -37,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 64,05 | 60,91 | +5,16% | -49,54% | 254,21 | 241,83 | +5,12% | -44,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 68,72 | 64,85 | +5,97% | -50,37% | 204,16 | 196,22 | +4,05% | -39,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 63,39 | 60,28 | +5,16% | -49,73% | 251,59 | 239,33 | +5,12% | -44,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 67,98 | 64,14 | +5,99% | -50,54% | 201,96 | 194,07 | +4,07% | -39,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)