Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 84,29 | 84,35 | -0,07% | -33,50% | 334,54 | 334,89 | -0,11% | -26,32% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 8,75 | 8,72 | +0,34% | -32,01% | 34,73 | 34,62 | +0,31% | -24,67% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 7,71 | 7,68 | +0,39% | -32,31% | 30,60 | 30,49 | +0,36% | -25,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 522,99 | 529,71 | -1,27% | -17,97% | 2075,70 | 2103,11 | -1,30% | -9,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 458,00 | 463,89 | -1,27% | -19,33% | 1817,76 | 1841,78 | -1,30% | -10,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 71,13 | 71,29 | -0,22% | 0,00% | 282,31 | 283,04 | -0,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 71,23 | 71,40 | -0,24% | 0,00% | 211,62 | 216,03 | -2,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 70,97 | 71,14 | -0,24% | 0,00% | 281,67 | 282,45 | -0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 71,09 | 71,26 | -0,24% | 0,00% | 211,20 | 215,61 | -2,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 77,11 | 76,63 | +0,63% | 0,00% | 306,04 | 304,24 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 77,37 | 76,87 | +0,65% | 0,00% | 229,86 | 232,59 | -1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-15 | 76,92 | 76,44 | +0,63% | 0,00% | 305,29 | 303,49 | +0,59% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-15 | 77,25 | 76,76 | +0,64% | 0,00% | 229,50 | 232,25 | -1,18% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)