Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 6,09 | 5,71 | +6,65% | -45,28% | 18,00 | 16,96 | +6,12% | -33,64% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 5,95 | 5,59 | +6,44% | -45,71% | 17,59 | 16,61 | +5,91% | -34,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 62,40 | 64,05 | -2,58% | -50,84% | 248,38 | 254,21 | -2,29% | -45,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 67,36 | 68,72 | -1,98% | -51,35% | 199,12 | 204,16 | -2,47% | -41,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 61,76 | 63,39 | -2,57% | -51,03% | 245,83 | 251,59 | -2,29% | -45,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 66,63 | 67,98 | -1,99% | -51,52% | 196,97 | 201,96 | -2,47% | -41,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)