|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2008-12-16 |
88,94 |
87,62 |
+1,51% |
-31,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2008-12-16 |
117,89 |
117,13 |
+0,65% |
-20,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2008-12-16 |
69,33 |
68,49 |
+1,23% |
-16,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2008-12-16 |
127,40 |
127,06 |
+0,27% |
-11,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2008-12-16 |
182,04 |
180,62 |
+0,79% |
-19,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2008-12-16 |
74,02 |
73,11 |
+1,24% |
-31,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2008-12-16 |
104,55 |
104,32 |
+0,22% |
-19,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2008-12-16 |
96,84 |
96,10 |
+0,77% |
-41,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2008-12-16 |
146,80 |
146,34 |
+0,31% |
-18,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2008-12-16 |
199,25 |
197,09 |
+1,10% |
-25,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2008-12-16 |
220,31 |
219,28 |
+0,47% |
-7,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2008-12-16 |
24,44 |
24,32 |
+0,49% |
+22,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2008-12-16 |
133,87 |
132,50 |
+1,03% |
-32,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2008-12-16 |
149,77 |
148,85 |
+0,62% |
-17,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2008-12-16 |
196,23 |
195,45 |
+0,40% |
-28,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2008-12-16 |
104,55 |
104,07 |
+0,46% |
+2,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2008-12-16 |
18,24 |
18,18 |
+0,33% |
-19,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2008-12-16 |
248,28 |
246,78 |
+0,61% |
-36,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2008-12-16 |
8175,12 |
8175,12 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2008-12-16 |
8,66 |
8,54 |
+1,41% |
-29,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2008-12-16 |
6,16 |
6,11 |
+0,82% |
-31,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2008-12-16 |
12,06 |
11,99 |
+0,58% |
-23,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2008-12-16 |
7,35 |
7,19 |
+2,23% |
-22,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2008-12-16 |
133,70 |
132,41 |
+0,97% |
-28,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2008-12-16 |
111,05 |
110,54 |
+0,46% |
-15,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2008-12-16 |
179,92 |
178,75 |
+0,65% |
-16,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2008-12-16 |
200,57 |
198,29 |
+1,15% |
-29,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2008-12-16 |
88,09 |
87,29 |
+0,92% |
-28,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2008-12-16 |
79,53 |
76,77 |
+3,60% |
-20,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2008-12-16 |
172,96 |
172,07 |
+0,52% |
-20,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2008-12-16 |
168,16 |
167,05 |
+0,66% |
-37,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2008-12-16 |
10,07 |
9,98 |
+0,90% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2008-12-16 |
10,11 |
10,31 |
-1,94% |
-30,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2008-12-16 |
175,98 |
174,96 |
+0,58% |
-25,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2008-12-16 |
119,30 |
117,97 |
+1,13% |
-39,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2008-12-16 |
8,33 |
8,35 |
-0,24% |
-32,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2008-12-16 |
8,74 |
8,74 |
0,00% |
-29,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2008-12-16 |
10,18 |
10,17 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2008-12-16 |
23,11 |
22,38 |
+3,26% |
-7,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2008-12-16 |
106,39 |
105,87 |
+0,49% |
-23,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2008-12-16 |
72,82 |
72,60 |
+0,30% |
-25,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2008-12-16 |
98,87 |
97,78 |
+1,11% |
-31,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2008-12-16 |
100,82 |
100,27 |
+0,55% |
-16,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2008-12-16 |
50,27 |
49,64 |
+1,27% |
-31,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2008-12-16 |
84,71 |
84,70 |
+0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2008-12-16 |
11,58 |
11,52 |
+0,52% |
-17,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2008-12-16 |
1,58 |
1,57 |
+0,64% |
-28,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2008-12-16 |
24,52 |
23,89 |
+2,64% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2008-12-16 |
29,78 |
29,31 |
+1,60% |
-38,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2008-12-16 |
19,93 |
19,82 |
+0,55% |
-24,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2008-12-16 |
19,39 |
19,18 |
+1,09% |
-42,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2008-12-16 |
109,63 |
108,88 |
+0,69% |
-13,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2008-12-16 |
112,41 |
112,47 |
-0,05% |
-17,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2008-12-16 |
111,52 |
110,96 |
+0,50% |
-13,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2008-12-16 |
221,42 |
219,56 |
+0,85% |
-25,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2008-12-16 |
144,98 |
144,98 |
0,00% |
+49,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2008-12-16 |
1743,19 |
1743,19 |
0,00% |
+63,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2008-12-16 |
1720,91 |
1720,91 |
0,00% |
+47,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2008-12-16 |
1357,17 |
1357,17 |
0,00% |
+29,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2008-12-16 |
144,09 |
144,09 |
0,00% |
+48,27% |
- |
- |
- |
- |
|