Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 6,38 | 6,47 | -1,39% | 0,00% | 18,86 | 19,22 | -1,88% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 58,43 | 60,09 | -2,76% | -38,84% | 232,57 | 238,49 | -2,48% | -32,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 975,60 | 1003,27 | -2,76% | 0,00% | 3883,28 | 3981,88 | -2,48% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 553,83 | 560,69 | -1,22% | -47,54% | 2204,46 | 2225,32 | -0,94% | -41,71% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 6,68 | 6,57 | +1,67% | -43,05% | 19,75 | 19,52 | +1,17% | -30,93% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 7,51 | 7,48 | +0,40% | -41,01% | 29,89 | 29,69 | +0,69% | -34,44% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 6,19 | 6,16 | +0,49% | -40,42% | 24,64 | 24,45 | +0,78% | -33,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 7,94 | 7,84 | +1,28% | -31,61% | 31,60 | 31,12 | +1,57% | -24,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 8,03 | 7,74 | +3,75% | -35,61% | 31,96 | 30,72 | +4,05% | -28,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 7,40 | 7,30 | +1,37% | -32,05% | 29,45 | 28,97 | +1,66% | -24,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 10,45 | 10,02 | +4,29% | -34,52% | 30,89 | 29,77 | +3,77% | -20,59% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 11,22 | 10,76 | +4,28% | -34,00% | 33,17 | 31,97 | +3,76% | -19,95% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 3,06 | 2,98 | +2,68% | -39,53% | 12,18 | 11,83 | +2,98% | -32,80% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 6,38 | 6,39 | -0,16% | 0,00% | 18,86 | 18,98 | -0,65% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 6,34 | 6,35 | -0,16% | 0,00% | 18,74 | 18,87 | -0,65% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 6,85 | 6,81 | +0,59% | -42,10% | 20,25 | 20,23 | +0,09% | -29,77% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 9,18 | 9,12 | +0,66% | -37,72% | 27,14 | 27,09 | +0,16% | -24,46% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 50,02 | 49,49 | +1,07% | -39,43% | 199,10 | 196,42 | +1,36% | -32,69% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 16,80 | 17,24 | -2,55% | -59,70% | 49,66 | 51,22 | -3,04% | -51,12% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 12,27 | 12,76 | -3,84% | -57,29% | 48,84 | 50,64 | -3,56% | -52,54% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 12,34 | 12,83 | -3,82% | -57,05% | 49,12 | 50,92 | -3,54% | -52,27% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 11,91 | 12,38 | -3,80% | -57,36% | 47,41 | 49,13 | -3,52% | -52,61% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 16,30 | 16,73 | -2,57% | -59,77% | 48,18 | 49,70 | -3,06% | -51,21% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 53,13 | 55,05 | -3,49% | -37,35% | 211,48 | 218,49 | -3,21% | -30,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)