Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 15,54 | 15,54 | 0,00% | +5,21% | 61,86 | 61,68 | +0,29% | +16,92% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | +2,85% | 53,18 | 53,02 | +0,29% | +14,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 15,42 | 15,42 | 0,00% | +5,11% | 61,38 | 61,20 | +0,29% | +16,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 21,18 | 20,91 | +1,29% | -0,38% | 62,61 | 62,12 | +0,79% | +20,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 13,13 | 13,13 | 0,00% | +0,92% | 52,26 | 52,11 | +0,29% | +12,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 18,04 | 17,81 | +1,29% | -4,30% | 53,33 | 52,91 | +0,79% | +16,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)