Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 101,71 101,62 +0,09% 0,00% 404,85 403,32 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 1023,44 1022,75 +0,07% +1,32% 4073,70 4059,19 +0,36% +12,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 17,79 17,71 +0,45% +2,65% 70,81 70,29 +0,74% +14,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-16 24,47 24,06 +1,70% -2,39% 72,34 71,48 +1,20% +18,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 16,94 16,86 +0,47% +2,17% 67,43 66,92 +0,77% +13,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-16 23,30 22,92 +1,66% -2,88% 68,88 68,09 +1,15% +17,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 12,56 12,55 +0,08% +4,67% 49,99 49,81 +0,37% +16,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 12,04 12,03 +0,08% +4,15% 47,92 47,75 +0,37% +15,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-16 159,32 158,84 +0,30% +5,99% 634,16 630,42 +0,59% +17,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-16 99,95 99,65 +0,30% +1,49% 397,84 395,50 +0,59% +12,78% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-16 152,46 152,01 +0,30% +5,46% 606,85 603,31 +0,59% +17,19% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 17,92 17,87 +0,28% -7,25% 71,33 70,92 +0,57% +3,07% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 20,25 20,23 +0,10% 0,00% 80,60 80,29 +0,39% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 9,51 9,50 +0,11% 0,00% 37,85 37,70 +0,40% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 5,37 5,36 +0,19% 0,00% 21,37 21,27 +0,48% +11,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 10,52 10,51 +0,10% -0,85% 41,87 41,71 +0,39% +10,18% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-16 16,90 16,89 +0,06% +0,24% 67,27 67,03 +0,35% +11,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-16 693,94 700,98 -1,00% -4,17% 2762,16 2782,12 -0,72% +6,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-16 467,42 472,16 -1,00% -11,17% 1860,52 1873,96 -0,72% -1,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-16 1091,89 1088,02 +0,36% -14,47% 3227,74 3232,40 -0,14% +3,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-16 478,06 476,36 +0,36% -20,49% 1413,19 1415,22 -0,14% -3,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 187,32 187,43 -0,06% -0,88% 745,61 743,89 +0,23% +10,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 104,18 104,24 -0,06% -5,75% 414,68 413,72 +0,23% +4,73% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 7,73 7,70 +0,39% +0,65% 30,77 30,56 +0,68% +11,85% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 10,27 10,23 +0,39% +0,29% 40,88 40,60 +0,68% +11,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-16 189,52 191,01 -0,78% -2,01% 754,37 758,10 -0,49% +8,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-16 5,95 5,92 +0,51% +0,51% 23,68 23,50 +0,80% +11,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-16 7,99 7,96 +0,38% +3,77% 31,80 31,59 +0,67% +15,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-16 7,73 7,69 +0,52% +3,20% 30,77 30,52 +0,81% +14,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-16 17,38 17,11 +1,58% -1,53% 51,38 50,83 +1,07% +19,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-16 13,05 13,02 +0,23% +4,15% 51,94 51,68 +0,52% +15,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-16 7,42 7,40 +0,27% +0,54% 29,53 29,37 +0,56% +11,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-16 12,62 12,59 +0,24% +3,61% 50,23 49,97 +0,53% +15,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)