Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 8,02 | 8,03 | -0,12% | -26,82% | 31,92 | 31,87 | +0,16% | -18,69% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 7,64 | 7,65 | -0,13% | -27,24% | 30,41 | 30,36 | +0,16% | -19,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 125,61 | 123,18 | +1,97% | -36,94% | 499,98 | 488,89 | +2,27% | -29,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 96,34 | 94,47 | +1,98% | -38,80% | 383,47 | 374,94 | +2,28% | -31,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-16 | 109,83 | 109,88 | -0,05% | +9,92% | 437,17 | 436,10 | +0,24% | +22,14% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 69,97 | 69,59 | +0,55% | -29,84% | 278,51 | 276,20 | +0,84% | -22,04% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 69,55 | 69,17 | +0,55% | -30,21% | 276,84 | 274,53 | +0,84% | -22,44% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-16 | 69,41 | 69,02 | +0,57% | -30,56% | 205,18 | 205,05 | +0,06% | -15,77% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 2,27 | 2,26 | +0,44% | -24,08% | 9,04 | 8,97 | +0,73% | -15,64% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 2,16 | 2,16 | 0,00% | -24,74% | 8,60 | 8,57 | +0,29% | -16,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)