Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 21,11 | 21,15 | -0,19% | -7,45% | 62,40 | 62,83 | -0,69% | +12,25% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 20,32 | 20,37 | -0,25% | -7,93% | 60,07 | 60,52 | -0,74% | +11,67% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-12-16 | 186,21 | 186,20 | +0,01% | -2,30% | 824,97 | 826,49 | -0,18% | -13,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 148,87 | 148,89 | -0,01% | -3,99% | 440,07 | 442,34 | -0,51% | +16,44% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-12-16 | 182,21 | 182,20 | +0,01% | -2,55% | 807,25 | 808,73 | -0,18% | -13,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 146,14 | 146,16 | -0,01% | -4,23% | 432,00 | 434,23 | -0,51% | +16,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 9,83 | 9,83 | 0,00% | -12,47% | 29,06 | 29,20 | -0,50% | +6,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 6,87 | 6,96 | -1,29% | -8,52% | 27,35 | 27,62 | -1,01% | +1,65% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 9,46 | 9,46 | 0,00% | -12,89% | 27,96 | 28,10 | -0,50% | +5,65% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 10,78 | 10,78 | 0,00% | +3,85% | 42,91 | 42,78 | +0,29% | +15,40% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | 0,00% | 39,88 | 39,77 | +0,29% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 9,91 | 9,89 | +0,20% | -4,62% | 29,30 | 29,38 | -0,30% | +15,68% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 10,82 | 10,82 | 0,00% | +2,46% | 31,98 | 32,15 | -0,50% | +24,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 118,88 | 118,87 | +0,01% | +3,72% | 473,19 | 471,78 | +0,30% | +15,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 114,70 | 114,69 | +0,01% | +3,19% | 456,55 | 455,19 | +0,30% | +14,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 6,32 | 6,31 | +0,16% | +4,46% | 25,16 | 25,04 | +0,45% | +16,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 4,53 | 4,53 | 0,00% | +1,12% | 18,03 | 17,98 | +0,29% | +12,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 6,14 | 6,13 | +0,16% | +4,07% | 24,44 | 24,33 | +0,45% | +15,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)