Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 85,18 | 84,29 | +1,06% | -32,80% | 339,05 | 334,54 | +1,35% | -25,33% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 8,77 | 8,75 | +0,23% | -31,86% | 34,91 | 34,73 | +0,52% | -24,28% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 7,72 | 7,71 | +0,13% | -32,22% | 30,73 | 30,60 | +0,42% | -24,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 524,05 | 522,99 | +0,20% | -17,80% | 2085,93 | 2075,70 | +0,49% | -8,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 458,92 | 458,00 | +0,20% | -19,17% | 1826,69 | 1817,76 | +0,49% | -10,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 71,99 | 71,13 | +1,21% | 0,00% | 286,55 | 282,31 | +1,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 72,10 | 71,23 | +1,22% | 0,00% | 213,13 | 211,62 | +0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 71,83 | 70,97 | +1,21% | 0,00% | 285,91 | 281,67 | +1,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 71,95 | 71,09 | +1,21% | 0,00% | 212,69 | 211,20 | +0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 77,19 | 77,11 | +0,10% | 0,00% | 307,25 | 306,04 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 77,44 | 77,37 | +0,09% | 0,00% | 228,92 | 229,86 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-16 | 76,99 | 76,92 | +0,09% | 0,00% | 306,45 | 305,29 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-16 | 77,33 | 77,25 | +0,10% | 0,00% | 228,59 | 229,50 | -0,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)