Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 6,10 | 6,09 | +0,16% | -41,57% | 18,11 | 18,00 | +0,58% | -29,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 5,97 | 5,95 | +0,34% | -41,93% | 17,72 | 17,59 | +0,75% | -30,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 66,11 | 62,40 | +5,95% | -46,25% | 267,67 | 248,38 | +7,77% | -39,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 72,46 | 67,36 | +7,57% | -45,78% | 215,08 | 199,12 | +8,02% | -34,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 65,43 | 61,76 | +5,94% | -46,46% | 264,92 | 245,83 | +7,77% | -39,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 71,67 | 66,63 | +7,56% | -45,97% | 212,74 | 196,97 | +8,01% | -35,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)