Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 15,54 | 15,54 | 0,00% | +5,28% | 62,92 | 61,86 | +1,72% | +18,36% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | +2,93% | 54,09 | 53,18 | +1,72% | +15,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 15,42 | 15,42 | 0,00% | +5,11% | 62,43 | 61,38 | +1,72% | +18,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 21,76 | 21,18 | +2,74% | +3,13% | 64,59 | 62,61 | +3,16% | +23,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 13,14 | 13,13 | +0,08% | +1,08% | 53,20 | 52,26 | +1,80% | +13,63% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 18,53 | 18,04 | +2,72% | -0,91% | 55,00 | 53,33 | +3,14% | +18,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)