Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-17 22,24 22,44 -0,89% -20,46% 90,05 89,32 +0,81% -10,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-17 22,99 22,38 +2,73% -21,80% 93,08 89,08 +4,49% -12,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-12-17 17,62 17,12 +2,92% -20,34% 79,61 75,85 +4,97% -28,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-17 31,81 30,87 +3,05% -20,81% 94,42 91,25 +3,47% -5,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-17 21,52 21,71 -0,88% -20,85% 87,13 86,41 +0,83% -11,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-17 23,17 22,55 +2,75% -22,17% 93,81 89,76 +4,52% -12,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-17 30,78 29,87 +3,05% -21,20% 91,36 88,30 +3,47% -5,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-17 134,69 135,76 -0,79% -30,55% 545,35 540,38 +0,92% -21,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-17 99,90 100,69 -0,78% -32,82% 404,49 400,79 +0,92% -24,48% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-17 8,02 8,07 -0,62% -19,96% 32,47 32,12 +1,09% -10,02% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-17 7,98 7,91 +0,88% 0,00% 32,31 31,48 +2,62% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-17 7,96 8,00 -0,50% -20,24% 32,23 31,84 +1,21% -10,34% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-17 7,95 7,88 +0,89% 0,00% 32,19 31,37 +2,62% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-17 20,87 20,70 +0,82% -48,29% 61,95 61,19 +1,24% -37,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-17 8,02 8,13 -1,35% -48,59% 32,47 32,36 +0,34% -42,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-17 11,55 11,45 +0,87% -48,53% 34,28 33,85 +1,29% -38,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-17 11,83 11,97 -1,17% -26,98% 47,90 47,65 +0,53% -17,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-17 17,04 16,88 +0,95% -26,99% 50,58 49,90 +1,36% -12,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-17 8,64 8,74 -1,14% -27,39% 34,98 34,79 +0,56% -18,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-17 5,43 5,52 -1,63% -19,56% 21,99 21,97 +0,06% -9,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-17 5,43 5,41 +0,37% -19,91% 21,99 21,53 +2,10% -9,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-17 7,81 7,77 +0,51% -19,57% 23,18 22,97 +0,93% -3,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-17 8,98 9,14 -1,75% -24,16% 36,36 36,38 -0,06% -14,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-17 10,29 10,24 +0,49% -24,06% 30,54 30,27 +0,90% -8,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-17 10,09 10,04 +0,50% -24,42% 29,95 29,68 +0,91% -9,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-17 10,35 10,35 0,00% -35,55% 30,72 30,60 +0,41% -22,70% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-17 111,93 110,72 +1,09% -8,91% 453,19 440,71 +2,83% +2,40% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-12-17 105,46 104,10 +1,31% -6,85% 313,04 307,73 +1,72% +11,73% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-17 9,60 9,51 +0,95% -10,95% 38,87 37,85 +2,68% +0,11% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-17 9,80 9,71 +0,93% -9,51% 39,68 38,65 +2,66% +1,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-17 598,48 592,15 +1,07% -16,11% 2423,19 2356,99 +2,81% -5,69% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-17 82,63 82,68 -0,06% -17,99% 334,56 329,10 +1,66% -7,81% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-17 79,07 79,11 -0,05% -20,44% 320,15 314,89 +1,67% -10,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)