Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 8,01 | 8,02 | -0,12% | -26,51% | 32,43 | 31,92 | +1,59% | -17,39% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 7,64 | 7,64 | 0,00% | -26,75% | 30,93 | 30,41 | +1,72% | -17,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 124,12 | 125,61 | -1,19% | -36,81% | 502,55 | 499,98 | +0,51% | -28,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 95,19 | 96,34 | -1,19% | -38,68% | 385,42 | 383,47 | +0,51% | -31,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-17 | 109,87 | 109,83 | +0,04% | +9,57% | 444,85 | 437,17 | +1,76% | +23,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 69,90 | 69,97 | -0,10% | -29,51% | 283,02 | 278,51 | +1,62% | -20,76% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 69,47 | 69,55 | -0,12% | -29,88% | 281,28 | 276,84 | +1,60% | -21,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-17 | 69,33 | 69,41 | -0,12% | -30,24% | 205,79 | 205,18 | +0,30% | -16,33% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 2,27 | 2,27 | 0,00% | -24,08% | 9,19 | 9,04 | +1,72% | -14,65% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 2,16 | 2,16 | 0,00% | -24,74% | 8,75 | 8,60 | +1,72% | -15,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)