Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 94,41 | 92,82 | +1,71% | -5,20% | 382,26 | 369,46 | +3,46% | +6,57% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 11,08 | 10,89 | +1,74% | -5,38% | 32,89 | 32,19 | +2,16% | +13,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2008-12-17 | 7,14 | 7,01 | +1,85% | -9,96% | 21,19 | 20,72 | +2,27% | +8,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 7,71 | 7,78 | -0,90% | -4,10% | 31,22 | 30,97 | +0,81% | +7,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 94,06 | 92,48 | +1,71% | -5,53% | 380,84 | 368,11 | +3,46% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 10,92 | 10,73 | +1,77% | -5,62% | 32,41 | 31,72 | +2,19% | +13,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 4,99 | 5,04 | -0,99% | -8,78% | 20,20 | 20,06 | +0,71% | +2,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 89,88 | 88,37 | +1,71% | -9,53% | 363,92 | 351,75 | +3,46% | +1,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 7,06 | 6,94 | +1,73% | -10,18% | 20,96 | 20,52 | +2,15% | +7,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)