Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 85,59 | 85,18 | +0,48% | -32,01% | 346,55 | 339,05 | +2,21% | -23,57% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 8,88 | 8,77 | +1,25% | -30,62% | 35,95 | 34,91 | +3,00% | -22,01% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 7,82 | 7,72 | +1,30% | -30,92% | 31,66 | 30,73 | +3,04% | -22,34% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 510,86 | 524,05 | -2,52% | -18,87% | 2068,42 | 2085,93 | -0,84% | -8,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 447,38 | 458,92 | -2,51% | -20,21% | 1811,40 | 1826,69 | -0,84% | -10,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 72,06 | 71,99 | +0,10% | 0,00% | 291,76 | 286,55 | +1,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 72,19 | 72,10 | +0,12% | 0,00% | 214,28 | 213,13 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 71,90 | 71,83 | +0,10% | 0,00% | 291,12 | 285,91 | +1,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 72,04 | 71,95 | +0,13% | 0,00% | 213,84 | 212,69 | +0,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 78,57 | 77,19 | +1,79% | 0,00% | 318,12 | 307,25 | +3,54% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 78,85 | 77,44 | +1,82% | 0,00% | 234,05 | 228,92 | +2,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 78,36 | 76,99 | +1,78% | 0,00% | 317,27 | 306,45 | +3,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 78,74 | 77,33 | +1,82% | 0,00% | 233,72 | 228,59 | +2,24% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)