Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 44,84 | 45,09 | -0,55% | -65,50% | 181,55 | 179,48 | +1,16% | -61,21% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 3,51 | 3,41 | +2,93% | 0,00% | 10,42 | 10,08 | +3,36% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 44,25 | 44,49 | -0,54% | -65,76% | 179,16 | 177,09 | +1,17% | -61,51% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-17 | 454,42 | 456,93 | -0,55% | -65,18% | 1839,90 | 1818,76 | +1,16% | -60,86% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 10,56 | 10,32 | +2,33% | 0,00% | 31,35 | 30,51 | +2,75% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 5,64 | 5,50 | +2,55% | -37,68% | 16,74 | 16,26 | +2,97% | -25,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 5,12 | 4,99 | +2,61% | -42,47% | 15,20 | 14,75 | +3,03% | -31,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 5,61 | 5,47 | +2,56% | -37,94% | 16,65 | 16,17 | +2,98% | -25,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-17 | 5,10 | 4,97 | +2,62% | -42,63% | 15,14 | 14,69 | +3,04% | -31,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)