Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 104,91 | 104,89 | +0,02% | +4,46% | 428,39 | 424,69 | +0,87% | +17,72% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 103,18 | 103,17 | +0,01% | +2,74% | 421,32 | 417,73 | +0,86% | +15,78% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 104,68 | 104,66 | +0,02% | +4,23% | 427,45 | 423,76 | +0,87% | +17,46% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2008-12-18 | 17,11 | 17,11 | 0,00% | +3,82% | 69,87 | 69,28 | +0,85% | +17,00% |