Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 15,54 | 15,54 | 0,00% | +5,21% | 63,46 | 62,92 | +0,85% | +18,57% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | +2,85% | 54,55 | 54,09 | +0,85% | +15,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 15,42 | 15,42 | 0,00% | +5,11% | 62,97 | 62,43 | +0,85% | +18,45% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-18 | 22,41 | 21,76 | +2,99% | +5,96% | 64,87 | 64,59 | +0,44% | +21,54% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 13,14 | 13,14 | 0,00% | +1,00% | 53,66 | 53,20 | +0,85% | +13,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-18 | 19,13 | 18,53 | +3,24% | +2,03% | 55,38 | 55,00 | +0,68% | +17,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)