Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 101,85 101,89 -0,04% 0,00% 415,89 412,54 +0,81% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 1024,44 1024,86 -0,04% +1,33% 4183,20 4149,56 +0,81% +14,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 17,94 17,89 +0,28% +3,64% 73,26 72,43 +1,13% +16,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-18 25,84 25,58 +1,02% +3,53% 74,80 75,93 -1,48% +18,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 17,08 17,03 +0,29% +3,08% 69,74 68,95 +1,15% +16,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-18 24,61 24,36 +1,03% +3,01% 71,24 72,31 -1,48% +18,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 12,62 12,59 +0,24% +5,34% 51,53 50,98 +1,09% +18,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 12,10 12,07 +0,25% +4,85% 49,41 48,87 +1,10% +18,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-18 160,64 160,54 +0,06% +6,66% 655,96 650,01 +0,91% +20,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-18 100,78 100,72 +0,06% +2,13% 411,52 407,81 +0,91% +15,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-18 153,73 153,63 +0,07% +6,14% 627,74 622,03 +0,92% +19,61% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 18,05 18,06 -0,06% -6,72% 73,71 73,12 +0,80% +5,12% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 20,29 20,31 -0,10% 0,00% 82,85 82,23 +0,75% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 9,53 9,54 -0,10% 0,00% 38,91 38,63 +0,75% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 5,37 5,36 +0,19% 0,00% 21,93 21,70 +1,04% +12,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 10,53 10,51 +0,19% -0,85% 43,00 42,55 +1,04% +11,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-18 17,01 17,02 -0,06% +0,83% 69,46 68,91 +0,79% +13,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-18 695,10 693,50 +0,23% -3,88% 2838,37 2807,91 +1,08% +8,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-18 468,20 467,13 +0,23% -10,90% 1911,85 1891,36 +1,08% +0,41% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-18 1136,72 1121,40 +1,37% -10,90% 3290,58 3328,65 -1,14% +2,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-18 497,69 490,98 +1,37% -17,18% 1440,71 1457,38 -1,14% -5,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 187,91 188,00 -0,05% -0,75% 767,31 761,19 +0,80% +11,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 104,50 104,55 -0,05% -5,63% 426,71 423,31 +0,80% +6,35% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 7,83 7,79 +0,51% +1,82% 31,97 31,54 +1,37% +14,74% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 10,34 10,28 +0,58% +0,98% 42,22 41,62 +1,44% +13,79% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-18 186,79 186,70 +0,05% -2,49% 762,74 755,93 +0,90% +9,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-18 5,98 5,99 -0,17% +1,01% 24,42 24,25 +0,68% +13,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-18 8,04 8,05 -0,12% +4,42% 32,83 32,59 +0,73% +17,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-18 7,78 7,78 0,00% +3,87% 31,77 31,50 +0,85% +17,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-18 18,65 18,00 +3,61% +6,27% 53,99 53,43 +1,05% +21,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-18 13,21 13,17 +0,30% +5,51% 53,94 53,32 +1,16% +18,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-18 7,51 7,49 +0,27% +1,90% 30,67 30,33 +1,12% +14,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-18 12,78 12,73 +0,39% +5,01% 52,19 51,54 +1,25% +18,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)