Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 7,98 | 8,01 | -0,37% | -26,72% | 32,59 | 32,43 | +0,47% | -17,42% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 7,61 | 7,64 | -0,39% | -27,04% | 31,07 | 30,93 | +0,46% | -17,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 123,19 | 124,12 | -0,75% | -37,49% | 503,03 | 502,55 | +0,10% | -29,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 94,48 | 95,19 | -0,75% | -39,34% | 385,80 | 385,42 | +0,10% | -31,64% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-18 | 109,73 | 109,87 | -0,13% | +10,03% | 448,07 | 444,85 | +0,72% | +23,99% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 70,69 | 69,90 | +1,13% | -28,28% | 288,66 | 283,02 | +1,99% | -19,17% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 70,25 | 69,47 | +1,12% | -28,66% | 286,86 | 281,28 | +1,98% | -19,60% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-18 | 70,10 | 69,33 | +1,11% | -29,01% | 202,93 | 205,79 | -1,39% | -18,57% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 2,27 | 2,27 | 0,00% | -23,83% | 9,27 | 9,19 | +0,85% | -14,16% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 2,17 | 2,16 | +0,46% | -24,39% | 8,86 | 8,75 | +1,32% | -14,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)