Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-18 | 5,87 | 6,10 | -3,77% | -44,31% | 16,99 | 18,11 | -6,15% | -36,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-18 | 5,74 | 5,97 | -3,85% | -44,70% | 16,62 | 17,72 | -6,23% | -36,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 66,70 | 66,11 | +0,89% | -45,11% | 272,36 | 267,67 | +1,75% | -38,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-18 | 74,31 | 72,46 | +2,55% | -43,77% | 215,11 | 215,08 | +0,01% | -35,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 66,02 | 65,43 | +0,90% | -45,31% | 269,59 | 264,92 | +1,76% | -38,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-18 | 73,50 | 71,67 | +2,55% | -43,97% | 212,77 | 212,74 | +0,01% | -35,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)