Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 85,90 | 85,59 | +0,36% | -31,67% | 350,76 | 346,55 | +1,22% | -23,00% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 8,90 | 8,88 | +0,23% | -30,09% | 36,34 | 35,95 | +1,08% | -21,21% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 7,84 | 7,82 | +0,26% | -30,43% | 32,01 | 31,66 | +1,11% | -21,61% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 506,48 | 510,86 | -0,86% | -19,33% | 2068,16 | 2068,42 | -0,01% | -9,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 443,54 | 447,38 | -0,86% | -20,67% | 1811,15 | 1811,40 | -0,01% | -10,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 72,42 | 72,06 | +0,50% | 0,00% | 295,72 | 291,76 | +1,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-18 | 72,55 | 72,19 | +0,50% | 0,00% | 210,02 | 214,28 | -1,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 72,26 | 71,90 | +0,50% | 0,00% | 295,07 | 291,12 | +1,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-18 | 72,40 | 72,04 | +0,50% | 0,00% | 209,58 | 213,84 | -1,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 79,01 | 78,57 | +0,56% | 0,00% | 322,63 | 318,12 | +1,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-18 | 79,34 | 78,85 | +0,62% | 0,00% | 229,67 | 234,05 | -1,87% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-18 | 78,81 | 78,36 | +0,57% | 0,00% | 321,81 | 317,27 | +1,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-18 | 79,22 | 78,74 | +0,61% | 0,00% | 229,33 | 233,72 | -1,88% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)