Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 6,01 | 5,87 | +2,39% | -43,62% | 17,11 | 16,99 | +0,67% | -36,15% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 5,88 | 5,74 | +2,44% | -44,00% | 16,74 | 16,62 | +0,72% | -36,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 65,77 | 66,70 | -1,39% | -45,86% | 274,52 | 272,36 | +0,79% | -37,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 71,72 | 74,31 | -3,49% | -45,67% | 204,14 | 215,11 | -5,10% | -38,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 65,09 | 66,02 | -1,41% | -46,07% | 271,69 | 269,59 | +0,78% | -37,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 70,94 | 73,50 | -3,48% | -45,87% | 201,92 | 212,77 | -5,10% | -38,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)