Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 15,55 | 15,54 | +0,06% | +5,28% | 64,91 | 63,46 | +2,28% | +21,52% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 13,37 | 13,36 | +0,07% | +2,93% | 55,81 | 54,55 | +2,30% | +18,80% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 15,43 | 15,42 | +0,06% | +5,11% | 64,40 | 62,97 | +2,29% | +21,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 21,51 | 22,41 | -4,02% | +1,80% | 61,22 | 64,87 | -5,62% | +15,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 13,14 | 13,14 | 0,00% | +1,00% | 54,85 | 53,66 | +2,22% | +16,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 18,33 | 19,13 | -4,18% | -2,14% | 52,17 | 55,38 | -5,79% | +10,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)