Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 101,88 101,85 +0,03% 0,00% 425,25 415,89 +2,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 1024,65 1024,44 +0,02% +1,33% 4276,89 4183,20 +2,24% +16,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 17,98 17,94 +0,22% +3,69% 75,05 73,26 +2,45% +19,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-19 25,03 25,84 -3,13% +0,28% 71,24 74,80 -4,76% +13,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 17,12 17,08 +0,23% +3,19% 71,46 69,74 +2,46% +19,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-19 23,84 24,61 -3,13% -0,21% 67,86 71,24 -4,75% +13,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 12,64 12,62 +0,16% +5,25% 52,76 51,53 +2,38% +21,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 12,12 12,10 +0,17% +4,75% 50,59 49,41 +2,39% +20,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-19 160,53 160,64 -0,07% +6,58% 670,05 655,96 +2,15% +23,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-19 100,71 100,78 -0,07% +2,05% 420,36 411,52 +2,15% +17,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-19 153,61 153,73 -0,08% +6,04% 641,17 627,74 +2,14% +22,40% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 18,01 18,05 -0,22% -6,88% 75,17 73,71 +1,99% +7,49% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 20,28 20,29 -0,05% 0,00% 84,65 82,85 +2,17% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 9,53 9,53 0,00% 0,00% 39,78 38,91 +2,22% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 5,37 5,37 0,00% 0,00% 22,41 21,93 +2,22% +15,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 10,52 10,53 -0,09% -0,94% 43,91 43,00 +2,12% +14,34% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-19 17,09 17,01 +0,47% +1,24% 71,33 69,46 +2,70% +16,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-19 700,00 695,10 +0,70% -3,19% 2921,80 2838,37 +2,94% +11,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-19 471,50 468,20 +0,70% -10,26% 1968,04 1911,85 +2,94% +3,59% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-19 1138,64 1136,72 +0,17% -10,81% 3240,91 3290,58 -1,51% +1,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-19 498,53 497,69 +0,17% -17,10% 1418,97 1440,71 -1,51% -6,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 188,02 187,91 +0,06% -0,62% 784,79 767,31 +2,28% +14,71% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 104,56 104,50 +0,06% -5,51% 436,43 426,71 +2,28% +9,06% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 7,80 7,83 -0,38% +1,30% 32,56 31,97 +1,83% +16,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 10,29 10,34 -0,48% +0,39% 42,95 42,22 +1,72% +15,88% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 186,46 186,79 -0,18% -3,01% 778,28 762,74 +2,04% +11,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-19 6,00 5,98 +0,33% +1,01% 25,04 24,42 +2,56% +16,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-19 8,07 8,04 +0,37% +4,40% 33,68 32,83 +2,60% +20,50% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-19 7,80 7,78 +0,26% +3,86% 32,56 31,77 +2,48% +19,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-19 17,84 18,65 -4,34% +1,54% 50,78 53,99 -5,95% +14,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-19 13,20 13,21 -0,08% +5,18% 55,10 53,94 +2,14% +21,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-19 7,50 7,51 -0,13% +1,49% 31,30 30,67 +2,08% +17,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-19 12,76 12,78 -0,16% +4,50% 53,26 52,19 +2,06% +20,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)