Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 22,56 21,97 +2,69% -19,14% 94,17 89,71 +4,96% -6,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-19 22,72 22,88 -0,70% -22,72% 94,83 93,43 +1,50% -10,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2008-12-19 17,40 17,53 -0,74% -21,34% 76,83 78,75 -2,44% -31,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-19 31,41 31,65 -0,76% -21,81% 89,40 91,62 -2,42% -11,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 21,83 21,25 +2,73% -19,54% 91,12 86,77 +5,01% -7,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-19 22,90 23,06 -0,69% -23,08% 95,58 94,16 +1,51% -11,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-19 30,40 30,62 -0,72% -22,17% 86,53 88,64 -2,38% -11,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-19 134,83 133,89 +0,70% -30,65% 562,78 546,73 +2,94% -19,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-19 100,00 99,30 +0,70% -32,92% 417,40 405,48 +2,94% -22,58% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 8,11 8,03 +1,00% -19,06% 33,85 32,79 +3,24% -6,58% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-19 7,94 7,99 -0,63% 0,00% 33,14 32,63 +1,58% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 8,03 7,98 +0,63% -19,54% 33,52 32,59 +2,86% -7,13% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-19 7,92 7,97 -0,63% 0,00% 33,06 32,54 +1,58% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-19 20,37 20,72 -1,69% -50,10% 57,98 59,98 -3,34% -43,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-19 8,10 8,06 +0,50% -48,73% 33,81 32,91 +2,73% -40,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-19 11,27 11,46 -1,66% -50,33% 32,08 33,17 -3,31% -43,75% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 12,02 11,85 +1,43% -25,76% 50,17 48,39 +3,69% -14,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-19 16,72 16,87 -0,89% -28,18% 47,59 48,84 -2,55% -18,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 8,78 8,66 +1,39% -26,16% 36,65 35,36 +3,64% -14,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 5,60 5,47 +2,38% -16,91% 23,37 22,34 +4,65% -4,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2008-12-19 5,42 5,41 +0,18% -19,82% 22,62 22,09 +2,41% -7,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-19 7,79 7,78 +0,13% -19,52% 22,17 22,52 -1,55% -8,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 9,38 9,12 +2,85% -20,78% 39,15 37,24 +5,13% -8,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2008-12-19 10,37 10,31 +0,58% -23,30% 29,52 29,85 -1,10% -13,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-19 10,17 10,11 +0,59% -23,71% 28,95 29,27 -1,09% -13,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2008-12-19 10,37 10,34 +0,29% -35,43% 29,52 29,93 -1,39% -26,87% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 112,17 112,02 +0,13% -8,56% 468,20 457,42 +2,36% +5,55% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2008-12-19 105,46 105,51 -0,05% -6,80% 300,17 305,43 -1,72% +5,54% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 9,62 9,61 +0,10% -10,84% 40,15 39,24 +2,33% +2,91% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 9,82 9,81 +0,10% -9,49% 40,99 40,06 +2,32% +4,47% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 584,43 589,31 -0,83% -17,80% 2439,41 2406,39 +1,37% -5,12% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-19 82,37 82,43 -0,07% -17,91% 343,81 336,60 +2,14% -5,25% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-19 78,82 78,88 -0,08% -20,37% 329,00 322,10 +2,14% -8,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)