Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 8,04 | 7,98 | +0,75% | -26,24% | 33,56 | 32,59 | +2,99% | -14,86% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 7,66 | 7,61 | +0,66% | -26,63% | 31,97 | 31,07 | +2,89% | -15,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 124,50 | 123,19 | +1,06% | -36,85% | 519,66 | 503,03 | +3,31% | -27,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 95,49 | 94,48 | +1,07% | -38,71% | 398,57 | 385,80 | +3,31% | -29,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-19 | 109,39 | 109,73 | -0,31% | +9,99% | 456,59 | 448,07 | +1,90% | +26,96% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 70,66 | 70,69 | -0,04% | -28,04% | 294,94 | 288,66 | +2,18% | -16,95% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 70,23 | 70,25 | -0,03% | -28,42% | 293,14 | 286,86 | +2,19% | -17,38% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-19 | 70,06 | 70,10 | -0,06% | -28,79% | 199,41 | 202,93 | -1,73% | -19,36% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 2,27 | 2,27 | 0,00% | -23,83% | 9,47 | 9,27 | +2,22% | -12,08% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 2,17 | 2,17 | 0,00% | -24,39% | 9,06 | 8,86 | +2,22% | -12,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)