Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 8,67 | 8,59 | +0,93% | -12,34% | 24,68 | 24,87 | -0,76% | -0,72% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 6,12 | 5,86 | +4,44% | -9,73% | 25,54 | 23,93 | +6,75% | +4,19% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 8,52 | 8,44 | +0,95% | -12,70% | 24,25 | 24,43 | -0,74% | -1,14% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 16,88 | 16,49 | +2,37% | -1,75% | 70,46 | 67,34 | +4,64% | +13,41% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 8,75 | 8,84 | -1,02% | 0,00% | 36,52 | 36,10 | +1,18% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 23,51 | 23,76 | -1,05% | -4,93% | 66,92 | 68,78 | -2,71% | +7,66% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 16,73 | 16,34 | +2,39% | -2,16% | 69,83 | 66,72 | +4,66% | +12,93% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 23,29 | 23,55 | -1,10% | 0,00% | 66,29 | 68,17 | -2,76% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 101,68 | 102,92 | -1,20% | -13,78% | 289,41 | 297,93 | -2,86% | -2,36% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 7,89 | 7,65 | +3,14% | -17,64% | 32,93 | 31,24 | +5,43% | -4,94% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 8,90 | 8,89 | +0,11% | -20,18% | 25,33 | 25,73 | -1,56% | -9,60% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 7,80 | 7,52 | +3,72% | -17,98% | 32,56 | 30,71 | +6,02% | -5,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 10,43 | 10,40 | +0,29% | -12,65% | 29,69 | 30,11 | -1,39% | -1,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 17,61 | 17,47 | +0,80% | -18,70% | 50,12 | 50,57 | -0,89% | -7,93% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 18,13 | 17,91 | +1,23% | -13,30% | 51,60 | 51,85 | -0,47% | -1,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 24,08 | 24,14 | -0,25% | -1,47% | 100,51 | 98,57 | +1,96% | +13,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 22,20 | 22,26 | -0,27% | -1,33% | 63,19 | 64,44 | -1,94% | +11,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 13,06 | 13,09 | -0,23% | -8,03% | 37,17 | 37,89 | -1,90% | +4,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 23,73 | 23,80 | -0,29% | -1,70% | 99,05 | 97,18 | +1,92% | +13,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 21,82 | 21,88 | -0,27% | -1,62% | 62,11 | 63,34 | -1,94% | +11,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-19 | 17,89 | 17,94 | -0,28% | -8,35% | 74,67 | 73,26 | +1,93% | +5,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-19 | 12,82 | 12,85 | -0,23% | -8,17% | 36,49 | 37,20 | -1,90% | +4,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)