Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 5,87 | 6,01 | -2,33% | -45,70% | 17,10 | 17,11 | -0,04% | -37,33% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 5,74 | 5,88 | -2,38% | -46,05% | 16,72 | 16,74 | -0,09% | -37,74% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 66,72 | 65,77 | +1,44% | -45,64% | 274,43 | 274,52 | -0,03% | -38,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 72,89 | 71,72 | +1,63% | -45,34% | 212,33 | 204,14 | +4,01% | -36,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 66,03 | 65,09 | +1,44% | -45,84% | 271,60 | 271,69 | -0,03% | -38,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 72,09 | 70,94 | +1,62% | -45,53% | 210,00 | 201,92 | +4,00% | -37,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)