Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 15,56 | 15,55 | +0,06% | +5,42% | 64,00 | 64,91 | -1,39% | +19,68% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 13,37 | 13,37 | 0,00% | +3,00% | 54,99 | 55,81 | -1,46% | +16,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 15,43 | 15,43 | 0,00% | +5,18% | 63,47 | 64,40 | -1,46% | +19,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 21,60 | 21,51 | +0,42% | +2,37% | 62,92 | 61,22 | +2,77% | +18,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 13,15 | 13,14 | +0,08% | +1,15% | 54,09 | 54,85 | -1,38% | +14,84% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 18,41 | 18,33 | +0,44% | -1,55% | 53,63 | 52,17 | +2,79% | +13,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)