Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 101,84 101,88 -0,04% 0,00% 418,89 425,25 -1,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 1024,33 1024,65 -0,03% +1,21% 4213,27 4276,89 -1,49% +14,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 18,02 17,98 +0,22% +3,92% 74,12 75,05 -1,24% +17,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-22 25,22 25,03 +0,76% +1,12% 73,47 71,24 +3,12% +16,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 17,16 17,12 +0,23% +3,37% 70,58 71,46 -1,23% +17,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-22 24,02 23,84 +0,76% +0,67% 69,97 67,86 +3,12% +16,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 12,65 12,64 +0,08% +5,33% 52,03 52,76 -1,38% +19,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 12,12 12,12 0,00% +4,75% 49,85 50,59 -1,46% +18,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-22 161,02 160,53 +0,31% +7,00% 662,31 670,05 -1,16% +21,48% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-22 101,02 100,71 +0,31% +2,45% 415,51 420,36 -1,15% +16,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-22 154,08 153,61 +0,31% +6,47% 633,76 641,17 -1,16% +20,87% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 18,06 18,01 +0,28% -6,57% 74,28 75,17 -1,18% +6,07% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 20,28 20,28 0,00% 0,00% 83,42 84,65 -1,46% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 9,53 9,53 0,00% 0,00% 39,20 39,78 -1,46% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 5,37 5,37 0,00% 0,00% 22,09 22,41 -1,46% +13,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 10,52 10,52 0,00% -0,94% 43,27 43,91 -1,46% +12,46% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-22 16,94 17,09 -0,88% +0,24% 69,68 71,33 -2,32% +13,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-22 698,79 700,00 -0,17% -3,44% 2874,26 2921,80 -1,63% +9,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-22 470,69 471,50 -0,17% -10,49% 1936,04 1968,04 -1,63% +1,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-22 1142,80 1138,64 +0,37% -10,82% 3328,98 3240,91 +2,72% +2,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-22 500,35 498,53 +0,37% -17,10% 1457,52 1418,97 +2,72% -4,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 188,46 188,02 +0,23% -0,28% 775,17 784,79 -1,23% +13,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 104,81 104,56 +0,24% -5,18% 431,10 436,43 -1,22% +7,65% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 7,82 7,80 +0,26% +1,56% 32,17 32,56 -1,20% +15,30% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 10,28 10,29 -0,10% +0,10% 42,28 42,95 -1,55% +13,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-22 188,05 186,46 +0,85% -2,25% 773,49 778,28 -0,62% +10,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-22 6,00 6,00 0,00% +1,01% 24,68 25,04 -1,46% +14,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-22 8,06 8,07 -0,12% +4,40% 33,15 33,68 -1,58% +18,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-22 7,80 7,80 0,00% +3,86% 32,08 32,56 -1,46% +17,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-22 17,93 17,84 +0,50% +2,05% 52,23 50,78 +2,86% +17,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-22 13,21 13,20 +0,08% +5,18% 54,34 55,10 -1,38% +19,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-22 7,51 7,50 +0,13% +1,49% 30,89 31,30 -1,33% +15,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-22 12,78 12,76 +0,16% +4,67% 52,57 53,26 -1,30% +18,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)