Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 22,39 | 22,56 | -0,75% | -20,21% | 92,09 | 94,17 | -2,20% | -9,41% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 22,68 | 22,72 | -0,18% | -23,20% | 93,29 | 94,83 | -1,63% | -12,80% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2008-12-22 | 17,36 | 17,40 | -0,23% | -21,91% | 76,21 | 76,83 | -0,81% | -31,84% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 31,35 | 31,41 | -0,19% | -22,30% | 91,32 | 89,40 | +2,15% | -10,34% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 21,67 | 21,83 | -0,73% | -20,59% | 89,13 | 91,12 | -2,18% | -9,85% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 22,85 | 22,90 | -0,22% | -23,60% | 93,99 | 95,58 | -1,67% | -13,27% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 30,33 | 30,40 | -0,23% | -22,71% | 88,35 | 86,53 | +2,11% | -10,80% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 133,80 | 134,83 | -0,76% | -31,96% | 550,35 | 562,78 | -2,21% | -22,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 99,24 | 100,00 | -0,76% | -34,18% | 408,19 | 417,40 | -2,21% | -25,28% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 8,06 | 8,11 | -0,62% | -20,20% | 33,15 | 33,85 | -2,06% | -9,40% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 7,92 | 7,94 | -0,25% | 0,00% | 32,58 | 33,14 | -1,71% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 7,99 | 8,03 | -0,50% | -20,58% | 32,86 | 33,52 | -1,95% | -9,83% | |
|
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 7,90 | 7,92 | -0,25% | 0,00% | 32,49 | 33,06 | -1,71% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 19,96 | 20,37 | -2,01% | -51,94% | 58,14 | 57,98 | +0,28% | -44,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 7,93 | 8,10 | -2,10% | -50,71% | 32,62 | 33,81 | -3,52% | -44,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 11,04 | 11,27 | -2,04% | -52,19% | 32,16 | 32,08 | +0,25% | -44,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 11,88 | 12,02 | -1,16% | -27,56% | 48,86 | 50,17 | -2,60% | -17,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 16,57 | 16,72 | -0,90% | -29,64% | 48,27 | 47,59 | +1,43% | -18,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 8,68 | 8,78 | -1,14% | -27,91% | 35,70 | 36,65 | -2,58% | -18,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 5,56 | 5,60 | -0,71% | -18,36% | 22,87 | 23,37 | -2,16% | -7,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 5,39 | 5,42 | -0,55% | -20,97% | 22,17 | 22,62 | -2,00% | -10,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 7,74 | 7,79 | -0,64% | -20,78% | 22,55 | 22,17 | +1,69% | -8,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 9,31 | 9,38 | -0,75% | -21,96% | 38,29 | 39,15 | -2,19% | -11,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 10,31 | 10,37 | -0,58% | -24,30% | 30,03 | 29,52 | +1,75% | -12,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 10,11 | 10,17 | -0,59% | -24,66% | 29,45 | 28,95 | +1,74% | -13,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 10,41 | 10,37 | +0,39% | -35,38% | 30,32 | 29,52 | +2,74% | -25,43% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 112,01 | 112,17 | -0,14% | -8,96% | 460,72 | 468,20 | -1,60% | +3,35% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 105,29 | 105,46 | -0,16% | -7,15% | 306,71 | 300,17 | +2,18% | +7,15% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 9,61 | 9,62 | -0,10% | -11,51% | 39,53 | 40,15 | -1,56% | +0,46% | |
|
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 9,80 | 9,82 | -0,20% | -10,17% | 40,31 | 40,99 | -1,66% | +1,98% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 596,12 | 584,43 | +2,00% | -16,44% | 2451,96 | 2439,41 | +0,51% | -5,13% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 82,52 | 82,37 | +0,18% | -17,87% | 339,42 | 343,81 | -1,28% | -6,75% | |
|
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 78,96 | 78,82 | +0,18% | -20,32% | 324,78 | 329,00 | -1,28% | -9,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)