Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 7,99 | 8,04 | -0,62% | -27,30% | 32,86 | 33,56 | -2,07% | -17,46% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 7,62 | 7,66 | -0,52% | -27,64% | 31,34 | 31,97 | -1,97% | -17,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 123,15 | 124,50 | -1,08% | -38,50% | 506,54 | 519,66 | -2,53% | -30,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 94,45 | 95,49 | -1,09% | -40,32% | 388,49 | 398,57 | -2,53% | -32,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-22 | 109,46 | 109,39 | +0,06% | +11,00% | 450,23 | 456,59 | -1,39% | +26,02% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 70,34 | 70,66 | -0,45% | -28,60% | 289,32 | 294,94 | -1,90% | -18,94% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 69,91 | 70,23 | -0,46% | -28,99% | 287,55 | 293,14 | -1,91% | -19,38% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-22 | 69,74 | 70,06 | -0,46% | -29,36% | 203,15 | 199,41 | +1,88% | -18,48% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 2,27 | 2,27 | 0,00% | -23,83% | 9,34 | 9,47 | -1,46% | -13,52% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 2,16 | 2,17 | -0,46% | -24,48% | 8,88 | 9,06 | -1,91% | -14,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)