Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 9,64 | 9,64 | 0,00% | -9,91% | 39,65 | 40,24 | -1,46% | +2,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 9,38 | 9,38 | 0,00% | -10,41% | 38,58 | 39,15 | -1,46% | +1,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 120,72 | 120,35 | +0,31% | -2,42% | 496,55 | 502,34 | -1,15% | +10,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 116,33 | 115,97 | +0,31% | -2,91% | 478,49 | 484,06 | -1,15% | +10,22% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2008-12-22 | 15,19 | 15,19 | 0,00% | -9,96% | 62,48 | 63,40 | -1,46% | +2,22% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 123,48 | 123,41 | +0,06% | -4,99% | 507,90 | 515,11 | -1,40% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 13,22 | 13,22 | 0,00% | -0,75% | 54,38 | 55,18 | -1,46% | +12,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 12,87 | 12,86 | +0,08% | -1,23% | 52,94 | 53,68 | -1,38% | +12,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)