Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 8,72 | 8,67 | +0,58% | -11,83% | 25,40 | 24,68 | +2,93% | +1,75% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 6,12 | 6,12 | 0,00% | -9,87% | 25,17 | 25,54 | -1,46% | +2,33% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 8,56 | 8,52 | +0,47% | -12,38% | 24,94 | 24,25 | +2,82% | +1,11% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 16,82 | 16,88 | -0,36% | -2,15% | 69,18 | 70,46 | -1,81% | +11,09% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 8,77 | 8,75 | +0,23% | 0,00% | 36,07 | 36,52 | -1,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 23,55 | 23,51 | +0,17% | -4,73% | 68,60 | 66,92 | +2,52% | +9,94% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 16,67 | 16,73 | -0,36% | -2,57% | 68,57 | 69,83 | -1,81% | +10,61% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 23,33 | 23,29 | +0,17% | 0,00% | 67,96 | 66,29 | +2,52% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 101,48 | 101,68 | -0,20% | -13,35% | 295,61 | 289,41 | +2,14% | -0,01% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 7,85 | 7,89 | -0,51% | -17,97% | 32,29 | 32,93 | -1,96% | -6,87% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 8,90 | 8,90 | 0,00% | -20,25% | 25,93 | 25,33 | +2,34% | -7,97% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 7,78 | 7,80 | -0,26% | -18,19% | 32,00 | 32,56 | -1,71% | -7,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 10,41 | 10,43 | -0,19% | -12,37% | 30,32 | 29,69 | +2,15% | +1,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 17,54 | 17,61 | -0,40% | -18,95% | 51,09 | 50,12 | +1,94% | -6,46% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 18,21 | 18,13 | +0,44% | -13,00% | 53,05 | 51,60 | +2,79% | +0,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 24,07 | 24,08 | -0,04% | -1,55% | 99,00 | 100,51 | -1,50% | +11,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 22,18 | 22,20 | -0,09% | -1,47% | 64,61 | 63,19 | +2,25% | +13,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 13,05 | 13,06 | -0,08% | -8,10% | 38,01 | 37,17 | +2,26% | +6,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 23,72 | 23,73 | -0,04% | -1,78% | 97,57 | 99,05 | -1,50% | +11,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 21,81 | 21,82 | -0,05% | -1,71% | 63,53 | 62,11 | +2,30% | +13,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 17,89 | 17,89 | 0,00% | -8,35% | 73,59 | 74,67 | -1,46% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 12,81 | 12,82 | -0,08% | -8,30% | 37,32 | 36,49 | +2,26% | +5,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)