Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 85,80 | 86,21 | -0,48% | -32,21% | 352,91 | 359,84 | -1,93% | -23,03% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 8,92 | 8,91 | +0,11% | -30,04% | 36,69 | 37,19 | -1,35% | -20,57% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 7,85 | 7,85 | 0,00% | -30,41% | 32,29 | 32,77 | -1,46% | -20,99% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 520,25 | 522,06 | -0,35% | -17,84% | 2139,89 | 2179,08 | -1,80% | -6,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 455,60 | 457,19 | -0,35% | -19,20% | 1873,97 | 1908,31 | -1,80% | -8,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 72,76 | 72,76 | 0,00% | 0,00% | 299,28 | 303,70 | -1,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 72,85 | 72,86 | -0,01% | 0,00% | 212,21 | 207,38 | +2,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 72,59 | 72,60 | -0,01% | 0,00% | 298,58 | 303,03 | -1,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 72,70 | 72,71 | -0,01% | 0,00% | 211,78 | 206,95 | +2,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 78,94 | 78,84 | +0,13% | 0,00% | 324,70 | 329,08 | -1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 79,25 | 79,15 | +0,13% | 0,00% | 230,85 | 225,28 | +2,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 78,73 | 78,63 | +0,13% | 0,00% | 323,83 | 328,20 | -1,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 79,13 | 79,04 | +0,11% | 0,00% | 230,51 | 224,97 | +2,46% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)