Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 43,44 | 43,30 | +0,32% | -67,01% | 178,68 | 180,73 | -1,14% | -62,55% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 3,40 | 3,40 | 0,00% | 0,00% | 9,90 | 9,68 | +2,34% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 42,86 | 42,73 | +0,30% | -67,27% | 176,29 | 178,35 | -1,16% | -62,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 440,26 | 438,93 | +0,30% | -66,72% | 1810,88 | 1832,09 | -1,16% | -62,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 10,34 | 10,62 | -2,64% | 0,00% | 30,12 | 30,23 | -0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 5,56 | 5,57 | -0,18% | -38,70% | 16,20 | 15,85 | +2,16% | -29,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 5,04 | 5,05 | -0,20% | -43,50% | 14,68 | 14,37 | +2,14% | -34,79% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 5,52 | 5,54 | -0,36% | -39,07% | 16,08 | 15,77 | +1,97% | -29,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-22 | 5,02 | 5,03 | -0,20% | -43,66% | 14,62 | 14,32 | +2,14% | -34,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)