Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 7,00 | 6,99 | +0,14% | -32,69% | 28,79 | 29,18 | -1,32% | -23,59% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 14,05 | 14,04 | +0,07% | -32,87% | 57,79 | 58,60 | -1,39% | -23,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 7,50 | 7,44 | +0,81% | -35,79% | 30,85 | 31,05 | -0,66% | -27,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-22 | 7,13 | 7,08 | +0,71% | -36,17% | 29,33 | 29,55 | -0,76% | -27,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2008-12-22 | 15,03 | 15,12 | -0,60% | -28,05% | 61,82 | 63,11 | -2,04% | -18,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)