Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 15,56 | 15,56 | 0,00% | +5,42% | 63,85 | 64,00 | -0,23% | +19,41% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 13,38 | 13,37 | +0,07% | +3,08% | 54,91 | 54,99 | -0,16% | +16,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 15,44 | 15,43 | +0,06% | +5,25% | 63,36 | 63,47 | -0,17% | +19,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-23 | 21,61 | 21,60 | +0,05% | +2,42% | 62,84 | 62,92 | -0,12% | +17,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 13,16 | 13,15 | +0,08% | +1,23% | 54,00 | 54,09 | -0,16% | +14,66% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2008-12-23 | 18,41 | 18,41 | 0,00% | -1,55% | 53,54 | 53,63 | -0,17% | +13,42% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)