Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 101,84 101,84 0,00% 0,00% 417,92 418,89 -0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 1024,39 1024,33 +0,01% +1,22% 4203,79 4213,27 -0,23% +14,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 18,03 18,02 +0,06% +3,98% 73,99 74,12 -0,18% +17,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-23 25,20 25,22 -0,08% +1,04% 73,28 73,47 -0,25% +16,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 17,17 17,16 +0,06% +3,43% 70,46 70,58 -0,17% +17,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-23 24,00 24,02 -0,08% +0,59% 69,79 69,97 -0,25% +15,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 12,66 12,65 +0,08% +5,41% 51,95 52,03 -0,15% +19,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 12,14 12,12 +0,17% +4,93% 49,82 49,85 -0,07% +18,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-23 161,12 161,02 +0,06% +7,07% 661,19 662,31 -0,17% +21,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-23 101,08 101,02 +0,06% +2,52% 414,80 415,51 -0,17% +16,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-23 154,17 154,08 +0,06% +6,53% 632,67 633,76 -0,17% +20,66% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 18,04 18,06 -0,11% -6,67% 74,03 74,28 -0,34% +5,71% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 20,30 20,28 +0,10% 0,00% 83,31 83,42 -0,13% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 9,53 9,53 0,00% 0,00% 39,11 39,20 -0,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 5,37 5,37 0,00% 0,00% 22,04 22,09 -0,23% +13,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 10,53 10,52 +0,10% -0,85% 43,21 43,27 -0,14% +12,31% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-23 16,99 16,94 +0,30% +0,53% 69,72 69,68 +0,06% +13,87% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-23 703,07 698,79 +0,61% -2,85% 2885,19 2874,26 +0,38% +10,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-23 473,57 470,69 +0,61% -9,94% 1943,39 1936,04 +0,38% +2,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-23 1143,43 1142,80 +0,06% -10,77% 3325,21 3328,98 -0,11% +2,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-23 500,63 500,35 +0,06% -17,06% 1455,88 1457,52 -0,11% -4,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 188,33 188,46 -0,07% -0,34% 772,85 775,17 -0,30% +12,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 104,74 104,81 -0,07% -5,24% 429,82 431,10 -0,30% +7,33% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 7,83 7,82 +0,13% +1,69% 32,13 32,17 -0,10% +15,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 10,32 10,28 +0,39% +0,49% 42,35 42,28 +0,16% +13,82% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-23 188,17 188,05 +0,06% -2,19% 772,19 773,49 -0,17% +10,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-23 6,01 6,00 +0,17% +1,18% 24,66 24,68 -0,06% +14,60% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-23 8,08 8,06 +0,25% +4,66% 33,16 33,15 +0,02% +18,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-23 7,82 7,80 +0,26% +4,13% 32,09 32,08 +0,02% +17,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-23 18,00 17,93 +0,39% +2,45% 52,35 52,23 +0,22% +18,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-23 13,27 13,21 +0,45% +5,65% 54,46 54,34 +0,22% +19,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-23 7,55 7,51 +0,53% +2,03% 30,98 30,89 +0,30% +15,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-23 12,83 12,78 +0,39% +5,08% 52,65 52,57 +0,16% +19,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)