Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 8,01 | 7,99 | +0,25% | -27,12% | 32,87 | 32,86 | +0,02% | -17,45% |  |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 7,63 | 7,62 | +0,13% | -27,54% | 31,31 | 31,34 | -0,10% | -17,93% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 122,41 | 123,15 | -0,60% | -38,87% | 502,33 | 506,54 | -0,83% | -30,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 93,88 | 94,45 | -0,60% | -40,68% | 385,25 | 388,49 | -0,83% | -32,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2008-12-23 | 109,46 | 109,46 | 0,00% | +11,00% | 449,19 | 450,23 | -0,23% | +25,73% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 70,40 | 70,34 | +0,09% | -28,54% | 288,90 | 289,32 | -0,15% | -19,06% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 69,96 | 69,91 | +0,07% | -28,94% | 287,10 | 287,55 | -0,16% | -19,51% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2008-12-23 | 69,79 | 69,74 | +0,07% | -29,31% | 202,96 | 203,15 | -0,10% | -18,56% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 2,17 | 2,27 | -4,41% | -27,18% | 8,91 | 9,34 | -4,63% | -17,52% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 2,27 | 2,16 | +5,09% | -20,63% | 9,32 | 8,88 | +4,85% | -10,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)