Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-23 | 5,92 | 5,87 | +0,85% | -45,24% | 17,22 | 17,10 | +0,68% | -36,91% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-23 | 5,79 | 5,74 | +0,87% | -45,58% | 16,84 | 16,72 | +0,70% | -37,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 65,52 | 66,72 | -1,80% | -46,61% | 268,87 | 274,43 | -2,03% | -39,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-23 | 71,59 | 72,89 | -1,78% | -46,31% | 208,19 | 212,33 | -1,95% | -38,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 64,84 | 66,03 | -1,80% | -46,82% | 266,08 | 271,60 | -2,03% | -39,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-23 | 70,80 | 72,09 | -1,79% | -46,51% | 205,89 | 210,00 | -1,95% | -38,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)