Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 85,89 | 85,80 | +0,10% | -32,13% | 352,47 | 352,91 | -0,13% | -23,13% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 8,91 | 8,92 | -0,11% | -30,12% | 36,56 | 36,69 | -0,34% | -20,85% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 7,85 | 7,85 | 0,00% | -30,41% | 32,21 | 32,29 | -0,23% | -21,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 520,52 | 520,25 | +0,05% | -17,80% | 2136,06 | 2139,89 | -0,18% | -6,89% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 455,84 | 455,60 | +0,05% | -19,16% | 1870,63 | 1873,97 | -0,18% | -8,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 72,71 | 72,76 | -0,07% | 0,00% | 298,38 | 299,28 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-23 | 72,76 | 72,85 | -0,12% | 0,00% | 211,59 | 212,21 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 72,55 | 72,59 | -0,06% | 0,00% | 297,72 | 298,58 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-23 | 72,61 | 72,70 | -0,12% | 0,00% | 211,16 | 211,78 | -0,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 78,52 | 78,94 | -0,53% | 0,00% | 322,22 | 324,70 | -0,76% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-23 | 78,82 | 79,25 | -0,54% | 0,00% | 229,22 | 230,85 | -0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-23 | 78,30 | 78,73 | -0,55% | 0,00% | 321,32 | 323,83 | -0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-23 | 78,68 | 79,13 | -0,57% | 0,00% | 228,81 | 230,51 | -0,74% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)