Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 5,91 | 5,92 | -0,17% | -46,47% | 17,42 | 17,22 | +1,19% | -37,30% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 5,78 | 5,79 | -0,17% | -46,83% | 17,04 | 16,84 | +1,18% | -37,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 65,52 | 65,52 | 0,00% | -46,61% | 269,79 | 268,87 | +0,34% | -39,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 71,59 | 71,59 | 0,00% | -46,31% | 211,02 | 208,19 | +1,36% | -37,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 64,84 | 64,84 | 0,00% | -46,82% | 266,99 | 266,08 | +0,34% | -39,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 70,80 | 70,80 | 0,00% | -46,51% | 208,69 | 205,89 | +1,36% | -37,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)