Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 20,44 | 20,44 | 0,00% | -9,28% | 60,25 | 59,44 | +1,36% | +6,25% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2008-12-24 | 14,17 | 14,17 | 0,00% | -7,14% | 58,35 | 58,15 | +0,34% | +5,68% | ![]() |
![]() |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-24 | 19,80 | 19,80 | 0,00% | -9,75% | 58,36 | 57,58 | +1,36% | +5,69% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2008-12-23 | 101,90 | 102,58 | -0,66% | 0,00% | 296,33 | 298,82 | -0,83% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2008-12-23 | 101,61 | 102,29 | -0,66% | 0,00% | 295,49 | 297,97 | -0,83% | 0,00% | ![]() |