Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 101,84 101,84 0,00% 0,00% 419,34 417,92 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 1024,39 1024,39 0,00% +1,22% 4218,03 4203,79 +0,34% +15,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 18,03 18,03 0,00% +3,98% 74,24 73,99 +0,34% +18,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2008-12-24 25,20 25,20 0,00% +1,04% 74,28 73,28 +1,36% +18,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 17,17 17,17 0,00% +3,43% 70,70 70,46 +0,34% +17,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2008-12-24 24,00 24,00 0,00% +0,59% 70,74 69,79 +1,36% +17,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 12,66 12,66 0,00% +5,41% 52,13 51,95 +0,34% +19,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 12,14 12,14 0,00% +4,93% 49,99 49,82 +0,34% +19,42% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2008-12-24 161,13 161,12 +0,01% +6,99% 663,47 661,19 +0,34% +21,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2008-12-24 101,09 101,08 +0,01% +2,44% 416,25 414,80 +0,35% +16,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2008-12-24 154,18 154,17 +0,01% +6,46% 634,85 632,67 +0,35% +21,16% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 18,04 18,04 0,00% -6,67% 74,28 74,03 +0,34% +6,21% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 20,30 20,30 0,00% 0,00% 83,59 83,31 +0,34% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 9,53 9,53 0,00% 0,00% 39,24 39,11 +0,34% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 5,37 5,37 0,00% -0,19% 22,11 22,04 +0,34% +13,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 10,52 10,53 -0,09% -1,03% 43,32 43,21 +0,24% +12,63% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2008-12-24 16,99 16,99 0,00% +0,77% 69,96 69,72 +0,34% +14,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2008-12-24 703,98 703,07 +0,13% -2,88% 2898,71 2885,19 +0,47% +10,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2008-12-24 474,18 473,57 +0,13% -9,97% 1952,48 1943,39 +0,47% +2,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2008-12-24 1144,89 1143,43 +0,13% -10,71% 3374,68 3325,21 +1,49% +4,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2008-12-24 501,27 500,63 +0,13% -17,00% 1477,54 1455,88 +1,49% -2,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 188,31 188,33 -0,01% -0,40% 775,38 772,85 +0,33% +13,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 104,73 104,74 -0,01% -5,28% 431,24 429,82 +0,33% +7,80% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 7,83 7,83 0,00% +1,69% 32,24 32,13 +0,34% +15,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 10,32 10,32 0,00% +0,49% 42,49 42,35 +0,34% +14,36% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2008-12-24 188,17 188,17 0,00% -2,19% 774,81 772,19 +0,34% +11,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2008-12-24 6,01 6,01 0,00% +1,18% 24,75 24,66 +0,34% +15,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-24 8,08 8,08 0,00% +4,66% 33,27 33,16 +0,34% +19,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-24 7,82 7,82 0,00% +4,13% 32,20 32,09 +0,34% +18,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2008-12-24 18,00 18,00 0,00% +2,45% 53,06 52,35 +1,36% +19,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2008-12-24 13,27 13,27 0,00% +5,65% 54,64 54,46 +0,34% +20,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2008-12-24 7,55 7,55 0,00% +2,03% 31,09 30,98 +0,34% +16,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2008-12-24 12,83 12,83 0,00% +5,08% 52,83 52,65 +0,34% +19,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)